Yeni Pay Alma Hakları Kullanım Sonrası Kalan Payların Satışı - 02.05.2017

02 Mayıs 2017

Sermaye Artırımı-Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
Ortaklığın Adresi	Maslak Mah., Dereboyu/2 Cad., No:13, 34398 Sarıyer - İstanbul
Telefon, Faks	212 - 3355335, 212 - 3281328
E-posta	info@icbc.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	212 - 3355138 / 212 - 3355670
Yapılan Açıklama Güncelleme Mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	-
Tarih ve Sayı	02.05.2017, YKR/2017/77
Özet Bilgi	Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan payların satışı

---

Yönetim Kurulu Karar Tarihi: 02.11.2016

Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL):    -

Mevcut Sermaye (TL): 420.000.000

Ulaşılacak Sermaye (TL): 860.000.000

---

Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)

Pay Grup Bilgileri

Pay Grup Bilgileri	Mevcut Sermaye (TL)	Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)	Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)	Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)	Verilecek Menkul Grubu	VerilecekMenkul Kıymet	Nevi	Rüçhan ISIN Kodu	Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)	İptal Eilen Pay Tutarı
A Grubu, ICBCT, TRATEKST91N0	294.000.000	308.000.000	104,76190	1	A Grubu	A Grubu, ICBCT(MAKBUZ), TRETKSB00073	Nâma	A Grubu, ICBCT(RÜÇHAN), TRRTKSB00083	206.360,889	0
B Grubu, İşlem Görmüyor, TRETKSB00016	126.000.000	132.000.000	104,76190	1	B Grubu	B Grubu, ICBC1(İMTİYAZLI MAKBUZ), TRET SB00081	Nâma	B Grubu, ICBC1(İMTİYAZLI RÜÇHAN),	0	0

 

	Mevcut Sermaye (TL)	Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)	Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)	Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)	İptal Eilen Pay Tutarıı
Toplam	420.000.000	440.000.000	104,76190	206.360,889	0

---

Para Birimi TRY

Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama : Satılamayan payları, Bankamızın hakim ortağı Industrial and Commercial Bank of China Limited (ICBC) satın almayı taahhüt etmiştir.

Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi: 10.04.2017

Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi: 24.04.2017

 

Bildirilmesi Gereken Hususlar

 

---

 

Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi	03.11.2016
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu	ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi	09.11.2016
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi	09.02.2017
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadili Konusu Görüşüldü mü ? Kabul edildi mi?	Kabul edildi
SPK Başvuru Tarihi	23.02.2017
SPK Başvuru Sonucu	ONAY
SPK Onay Tarihi	31.03.2017

Ödeme Tarihi	12.04.2017 *Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına girececeği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih
Kayıt Tarihi	11.04.2017 *Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih

Ek Açıklamalar;

25.04.2017 tarihinde; yeni pay alma (rüçhan) haklarının 10.04.2017 - 24.04.2017 tarihleri arasında kullanılmasından sonra kalan toplam 206.360,889-TL nominal değerli payların, 26.04.2017 - 27.04.2017 tarihleri arasında, 2 iş günü süreyle, ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla, nominal değerin altında olmamak üzere, BİAŞ Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa sunulacağı hususu duyurulmuştu. Bu doğrultuda;

• BİAŞ Birincil Piyasada 26.04.2017 - 27.04.2017 tarihleri arasında gerçekleştirilen satış kapsamında, yeni pay alma hakkı kullanımı sonrası kalan paylardan 3.882,000-TL değerinde pay satışı yapılmıştır.

• Satılamayan 202.478,889 TL nominal değerli paylar, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 31.03.2017 tarih ve 6/SA-463 sayılı toplantısında onaylanan izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak, bankamızın hakim ortağı Industrial and Commercial Bank of China Limited (ICBC) tarafından verilen taahhüt gereğince, BİAŞ Birincil Piyasası’nda halka arz fiyatı ortalamasından aşağı olmamak üzere, 02.05.2017 tarihinde satın alınmıştır.

Neticede;

• 10.04.2017-24.04.2017 tarihleri arasında kullanılan yeni pay alma haklarından 439.793.647,31 TL,

• 26.04.2017-27.04.2017 tarihlerinde yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan payların Borsa Birincil Piyasada satışından 8.143,27 TL,

• Borsa Birincil Piyasada 26.04.2017-27.04.2017 tarihlerinde satılamayan 202.478,889 TL payların bankamızın hakim ortağı Industrial and Commercial Bank of China Limited (ICBC) tarafından verilen taahhüt kapsamında 02.05.2017 tarihinde satın alınması sonucunda 425.205,67-TL olmak üzere toplam 440.226.996,25-TL fon sağlanmıştır.

5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 17. maddesi uyarınca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na (BDDK) nakden taahhüt edilen sermaye tutarının incelenmesi ve görüş verilmesine ilişkin başvuru yapılacaktır. BDDK’nın olumlu görüşlerini takiben tesciline ilişkin işlemler başlatılacaktır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

ICBC TURKEY BANK A.Ş.
02.05.2017 Saat 17:49